Laporan pendapatan baru-baru ini dari Netflix dan Tesla telah menyebabkan beberapa aksi ambil untung di perusahaan teknologi besar, menyebabkan kekhawatiran tentang hasil teknologi mendatang lainnya.
Sektor teknologi telah mengalami reli yang kuat sejak awal tahun, dan investor mengharapkan pendapatan perusahaan yang kuat dan panduan positif untuk kuartal mendatang.
Namun, kelemahan tertentu dalam hasil menimbulkan keraguan, yang mengarah pada kemungkinan evaluasi ulang penilaian tinggi mereka.
Wall Street berakhir dengan hasil yang beragam (DJIA +0.47%; S&P 500 -0,68%; Nasdaq -2.05%), dengan sektor nilai menunjukkan keuntungan karena kemenangan beruntun kesembilan berturut-turut DJIA.
Data yang lebih lemah dari perkiraan pada Indeks Manufaktur Fed Philadelphia dan Indeks Ekonomi Terkemuka Conference Board sebagian besar diabaikan.
Ini karena mereka tetap fokus pada musim pendapatan yang sedang berlangsung dan ekspektasi untuk kenaikan suku bunga terakhir dari Fed minggu depan. Imbal hasil Treasury meningkat, dengan imbal hasil 10-tahun naik 10 basis poin (bp) semalam.
Dolar AS sedang diawasi ketat karena menguji level support yang berubah menjadi resistance sebelumnya di 100,50.
Meskipun tren lower high dan lower low menunjukkan penjual masih memiliki kendali, kenaikan baru-baru ini mungkin merupakan koreksi jangka pendek dari kondisi teknikal oversold menyusul aksi jual 4% yang signifikan dalam dua minggu terakhir.
Jika level 100,50 tidak dapat direklamasi dalam beberapa hari mendatang, perhatian dapat beralih ke level terendah Juli 2023 di sekitar level 99,00 untuk pengujian ulang potensial.
Pasar Asia
Pasar Asia diperkirakan akan dibuka dengan sentimen negatif, dengan Jepang 225 turun 0,69%, ASX turun 0,22%, dan KOSPI turun 0,75% pada saat penulisan.
Kalender ekonomi untuk akhir minggu relatif tenang, dengan fokus pada data inflasi Jepang untuk bulan Juni. Cetak utama datang lebih rendah dari yang diharapkan (3,3% vs 3,5% tahun-ke-tahun), tetapi aspek inti menunjukkan beberapa ketekunan, cocok dengan konsensus di 4,2%.
Data tersebut dapat memicu spekulasi tentang penyesuaian kebijakan dari Bank of Japan (BoJ). Imbal hasil obligasi 10-tahun Jepang melayang di dekat level tertinggi dua bulan menjelang pertemuan BoJ minggu depan.
Meskipun ada beberapa saran terhadap langkah Juli, konsensus tetap bahwa perubahan kebijakan kemungkinan akan terjadi akhir tahun ini.
Pergeseran hawkish dalam pengaturan kebijakan dapat berdampak negatif pada indeks Nikkei 225, mirip dengan aksi jual 2% yang terlihat pada Desember 2022 ketika BoJ membuat perubahan kontrol kurva imbal hasil (YCC) yang mengejutkan.
Untuk saat ini, indeks berusaha mempertahankan garis leher double-top yang penting di level 32.400. Level tertinggi RSI yang lebih rendah baru-baru ini menunjukkan potensi hilangnya momentum kenaikan, sementara indeks berjuang untuk tetap di atas rata-rata pergerakan 100 hari (MA).
Kegagalan untuk mempertahankan level 32.400 dapat menyebabkan pengujian level support berikutnya di 31.400.
AUD/JPY menguji resistensi kunci lagi
Data pekerjaan yang kuat dari Australia telah mendorong kalibrasi ulang hawkish dalam ekspektasi suku bunga untuk Reserve Bank of Australia (RBA), meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga 25 bp bulan depan.
Ini awalnya mendorong pasangan AUD / JPY, tetapi lingkungan risiko secara keseluruhan menundukkan beberapa optimisme untuk Dolar Australia yang sensitif terhadap risiko.
Saat ini, AUD / JPY sedang menguji ulang resistensi utamanya di 95,34, membentuk pola segitiga naik jangka pendek pada grafik empat jam.
Penembusan di atas 95,34 dapat menandakan potensi pengujian ulang tertinggi Juni 2023. Namun, risiko lower high masih ada, dan setiap downside dapat menyebabkan support langsung di level 93.20.
