Apa Itu Trading Crypto Futures, dan Perbedaan Perdagangan Spot

Crypto futures adalah jenis derivatif crypto. Kontrak derivatif telah ada selama hampir satu abad, tetapi belum lama ini platform perdagangan kripto (crypto exchanges) mulai memasukkan aset kripto ke dalam penawaran. Dengan cara kerja yang sama seperti derivatif tradisional, pembeli dan penjual menandatangani kontrak untuk menjual aset dasar (underlying assets).

Derivatif tidak memiliki nilai inheren dan bergantung pada nilai aset dasar. Derivatif Ethereum, misalnya, didasarkan pada dan memperoleh nilai dari nilai Ethereum. Karena cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum mendapatkan popularitas di media arus utama, pendatang baru berbondong-bondong ke bursa karena tidak ingin melewatkan kesempatan.

Perdagangan pasar spot dan futures memiliki perbedaan, dan keduanya digunakan untuk tujuan berbeda. Perdagangan crypto spot tidak melibatkan leverage dalam trading sehingga jenis perdagangan ini menarik investor yang ingin menghindari risiko lebih besar dan berfokus pada menahan aset dalam jangka panjang.

Sementara itu, trading pada crypto futures menyediakan fasilitas leverage yang memungkinkan trader untuk mencapai level perdagangan tinggi dengan modal yang sama. Ini akan menarik trader yang ingin mendapatkan keuntungan lebih besar dari pergerakan pasar di masa depan – sebanding pula dengan risikonya. Dengan pasar cryptocurrency yang memiliki volatilitas tinggi, trader mungkin ingin memaksimalkan keuntungan mereka, dan crypto futures memungkinkan mereka untuk melakukannya.

Apa Itu Crypto Futures

Kontrak berjangka kripto atau crypto futures contract mirip dengan indeks saham atau kontrak derivatif yang melibatkan komoditas. Futures tidak hanya digunakan untuk memperdagangkan aset fisik; mereka juga dapat digunakan untuk memperdagangkan aset keuangan.

Kontrak berjangka mengharuskan pembeli untuk membeli saham dan penjual untuk menjualnya pada tanggal mendatang tertentu dengan harga tertentu. Futures adalah strategi untuk mengelola risk-reward – investasi lindung nilai sejati.

Crypto futures memungkinkan investor untuk berspekulasi tentang harga cryptocurrency di masa depan tanpa harus memegang cryptocurrency yang mendasarinya. Jadi, untuk mendapatkan eksposur ke dunia crypto dan berpotensi mendapat untung dari fluktuasi harga, Anda tidak perlu memiliki cryptocurrency.

Futures juga digunakan dalam portofolio untuk menstabilkan fluktuasi tingkat investasi. Dalam kasus crypto futures, aset dasarnya adalah cryptocurrency, baik itu Bitcoin, Ethereum, Cardano, atau Polkadot yang sangat fluktuatif.

Kontrak ini dinegosiasikan dan diperdagangkan di bursa berjangka kripto seperti CME atau Bakkt atau Bitfinex atau Binance yang bertindak sebagai perantara.

Kontrak berjangka untuk crypto futures akan didasarkan pada, katakanlah, harga Bitcoin dan spekulan dapat “bertaruh” pada apa yang mereka yakini sebagai harga Bitcoin di masa depan.

Bagaimana cara kerjanya?

Kontrak berjangka cryptocurrency memungkinkan Anda untuk mengambil salah satu dari dua posisi: panjang (long) atau pendek (short).

Dalam posisi long, trader crypto mengharapkan harga naik dari titik tertentu. Dalam hal ini, trader “berjalan lama,” atau membeli cryptocurrency.

Sementara, dalam posisi short, trader crypto mengantisipasi bahwa harga akan turun dari titik tertentu – yaitu, trader “menjadi short,” atau menjual cryptocurrency.

Sementara membeli dan menjual di bursa spot adalah norma, Anda bisa memilih long atau short pada cryptocurrency tanpa benar-benar membeli atau menjualnya. Hal ini dimungkinkan pada bursa derivatif yang menawarkan futures, options, CFD, dan produk derivatif lainnya.

Mengapa Berinvestasi atau Trading Crypto Futures?

Untuk mengetahui hal ini, Anda perlu mengetahui beberapa hal yang penting untuk diketahui jika / kapan Anda berencana untuk menjadi trader berjangka kripto.

Pertukaran memungkinkan pengguna untuk meminjam modal untuk meningkatkan ukuran perdagangan mereka untuk meningkatkan potensi keuntungan pada taruhan berjangka mereka. Perdagangan dengan leverage dapat meningkatkan daya beli atau jual Anda, memungkinkan Anda untuk berdagang dalam jumlah yang lebih besar. Tingkat leverage berbeda secara signifikan antara platform.

Untuk membeli 1 BTC di pasar spot, misalnya, Anda akan membutuhkan ribuan dolar. Namun, berkat leverage, Anda dapat membuka posisi long untuk BTC dengan kontrak berjangka dengan biaya yang lebih murah.

Agar trader tidak memiliki posisi terbuka mereka dilikuidasi, kami menggunakan konsep persyaratan margin. Untuk membuka posisi futures, margin awal diperlukan. Saat menggunakan akun crypto futures di bursa, itu adalah persentase dari nilai nosional posisi futures yang harus dicakup oleh agunan.

Crypto futures berbeda dari perdagangan spot dalam banyak hal karena tidak mengharuskan peserta untuk memegang aset apa pun untuk berpartisipasi. Leverage yang tersedia dalam crypto futures dapat dengan mudah meningkatkan portofolio multi-lipat dalam satu perdagangan.

Selain itu, crypto futures adalah cara bagi penambang crypto untuk mengunci harga yang memastikan pengembalian investasi penambangan mereka terlepas dari lintasan harga cryptocurrency di masa depan.

Crypto futures juga digunakan oleh investor / trader untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi mereka di pasar spot. Misalnya, jika seorang investor mengharapkan harga spot bitcoin naik, ia mungkin mempersingkat masa depan mata uang sebagai lindung nilai. Akibatnya, mereka berdiri untuk mendapatkan keuntungan bahkan jika harga bitcoin bergerak ke arah yang berlawanan yang ditentukan dalam taruhan mereka.

Mata uang virtual seperti Bitcoin dianggap komoditas di bawah Commodity Exchange Act (CEA). Kontrak berjangka Bitcoin diperdagangkan di bursa yang diatur oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Pasar berjangka Cryptocurrency bermunculan, sementara regulator masih bergulat dengan pertanyaan yang lebih mendasar tentang status hukum aset digital. BitMEX memelopori crypto futures kripto dengan kontrak berpingsel koin dan dijamin tanpa peraturan otoritatif.

Lingkungan seperti itu di beberapa negara dapat mencegah trader berdagang di tempat yang tidak diatur. Investor institusional besar ragu-ragu untuk berpartisipasi dalam crypto futures karena CFTC kemudian mengejar BitMEX untuk pelanggaran anti pencucian uang (AML) dan Bank Secrecy Act (BSA), dan para pendiri mengaku bersalah atas hal yang sama.

Jadi, kehadiran otoritas pengatur seperti CFTC dapat memberikan kenyamanan bagi pemain perdagangan tersebut.

Dan, karena futures diselesaikan dalam koin stabil seperti USDT atau BUSD, tidak perlu dompet Bitcoin. Mari kita hadapi itu, menjaga bitcoin dalam tahanan bisa menjadi urusan yang mahal.

Sekarang kami menyentuh sedikit tentang topik leverage. Tapi sangat penting untuk mengetahuinya masuk dan keluar. Jadi mari kita bahas.

Memahami Leverages: Keuntungan dan Risiko

Penggunaan modal pinjaman untuk memperdagangkan cryptocurrency disebut leverage. Ini meningkatkan daya beli atau penjualan Anda, memungkinkan Anda untuk berdagang dengan lebih banyak modal daripada yang Anda miliki saat ini di dompet Anda. Anda dapat meminjam hingga 100 kali saldo akun Anda tergantung pada pertukaran kripto tempat Anda berdagang.

Leverage dinyatakan sebagai rasio, seperti 5x, 10x, atau 20x. Ini menunjukkan berapa kali modal awal Anda telah dikalikan. Katakanlah Anda memiliki $ 100 di akun pertukaran Anda dan ingin membuka posisi dalam bitcoin senilai $ 1.000 BTC. $ 100 Anda akan memiliki daya beli yang sama dengan $ 1.000 dengan leverage 10x.

Jadi, bahkan jika Anda tidak memiliki aset, Anda masih dapat meminjamnya dan menjualnya jika Anda berpikir pasar akan turun atau lebih tinggi, seperti yang mungkin terjadi.

Sebelum menyelami risiko dan manfaat yang terlibat seputar leverage, bagaimana cara kerjanya?

Pertukaran tidak akan memungkinkan Anda untuk meminjam dana kecuali Anda memasang semacam asuransi jika perdagangan bertentangan dengan Anda. Dana asuransi ini dikenal sebagai “margin awal,” yang harus disisihkan oleh trader sebelum terlibat dalam perdagangan leverage.

Jaminan yang dibutuhkan ditentukan oleh leverage yang digunakan dan nilai total posisi yang ingin Anda buka. Ini untuk trader untuk tidak mendapatkan dilikuidasi.

Ada batasan leverage maksimum tergantung pada apa yang Anda manfaatkan. Peraturan akan mengatur berapa banyak setiap instrumen dapat dimanfaatkan. Trader crypto harus ingat bahwa sementara mereka meningkatkan potensi mereka untuk keuntungan tambahan, mereka juga meningkatkan potensi kerugian mereka.

Anda akan mengatakan, beri tahu saya tentang mengapa atau mengapa tidak menggunakan leverage selama crypto futures kripto?

Kelebihan

Ada manfaat nyata yang signifikan bagi trader yang banyak akal yang memperoleh leverage dan mengukur rasionya dengan benar.

Jika dibandingkan dengan perdagangan crypto tradisional, Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan sebagian kecil dari uang yang diinvestasikan. Ini karena membebaskan modal yang bisa diinvestasikan di tempat lain.

Gearing mengacu pada kemampuan untuk meningkatkan modal yang tersedia untuk investasi lainnya. Jika Anda yakin dengan investasi Anda, Anda dapat meningkatkan kepemilikan Anda dengan modal lebih sedikit.

Tapi itu bukan jalan yang mulus, tentu saja. Crypto futures memiliki bagian mereka sendiri dari rintangan dan lubang.

Kekurangan

Kami menyadari fakta bahwa cryptocurrency adalah pasar yang sangat fluktuatif, dan menggunakan leverage pada tingkat yang kita lihat setiap hari sangat berbahaya jika trader tidak tahu persis apa yang dia lakukan.

Beberapa perusahaan pertukaran akan menjual posisi Anda jika jatuh terlalu jauh. Ini dikenal sebagai “stop-loss otomatis,” dan setelah diaktifkan, posisi Anda tidak lagi aktif, terlepas dari ayunan berikutnya.

Selain itu, pertukaran crypto futures kripto yang menyediakan leverage dapat mengenakan “biaya semalam,” yang merupakan persentase dari total nilai aset Anda yang dibebankan untuk setiap malam perdagangan Anda terbuka.

Ini bukan masalah untuk perdagangan yang berlangsung kurang dari sehari, tetapi bagi seseorang yang tertarik untuk memegang posisi leverage dari waktu ke waktu, ini bisa berdampak signifikan pada keuntungan jika tidak diperhitungkan dengan benar.

Karena leverage adalah pengganda hasil, sangat disarankan agar Anda menjadi trader terlatih sebelum menggunakan alat khusus ini. Pengalaman adalah aset yang sangat berharga yang, menurut pendapat saya, diperlukan dalam kasus khusus ini.

Sekarang kita telah menjadi “sedikit” cerdas pada seluk-beluk crypto futures – leverage, persyaratan margin, di mana leverage bisa salah atau dapat memberikan keuntungan besar, bagaimana kita memulai crypto futures?

Cara memulai trading crypto futures

1. Lakukan Riset

Kontrak berjangka diperdagangkan secara berbeda dari saham, dana, dan instrumen pendapatan tetap, jadi jika Anda belum pernah memperdagangkan futures, pelajari cara kerjanya dan apa yang perlu diketahui trader. Anda harus memprediksi bagaimana kinerja mata uang Anda dalam beberapa jam atau hari mendatang.

Tanyakan pada diri Anda pertanyaan seperti:

  • Seberapa baik Anda memahami kelebihan dan kekurangan investasi Anda?
  • Sudahkah Anda, misalnya, melakukan analisis SWOT atau menggunakan alat lain untuk mengevaluasi rasio risiko / keuntungan?
  • Seberapa yakin Anda bahwa taruhan Anda akan menguntungkan?
  • Apakah berita harian akan berdampak pada pegangan Anda, dan jika demikian, mengapa?

Anda harus memahami cara memindahkan harga aset Anda di pasar tempat ia diperdagangkan. Sekali lagi, ini terkait dengan memahami pasar, grafik, dan berita harian.

2. Buat rencana perdagangan

Penelitian Anda akan membuat Anda percaya diri karena pengetahuan tersebut menyalip ketakutan Anda dan memberikan perspektif tentang cara memainkan game yang kami sebut crypto futures kripto ini.

Menemukan metodologi perdagangan crypto menyiratkan lebih dari sekadar menyalin strategi yang sangat menguntungkan yang dieksplorasi di YouTube atau media sosial. Metodologi perdagangan yang sukses harus disesuaikan dengan karakteristik psikologis, gaya hidup, toleransi risiko, dan tujuan jangka panjang Anda.

Membuat dan menerapkan strategi perdagangan mungkin merupakan hal terpenting yang Anda lakukan untuk memajukan karir trading Anda. Strategi perdagangan Anda harus didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap pasar tempat Anda berniat berdagang.

Pertimbangkan tujuan perdagangan Anda untuk setiap perdagangan, jumlah risiko yang Anda rencanakan untuk melakukan perdagangan, dan berapa banyak risiko yang dapat diterima untuk setiap perdagangan saat Anda mengembangkan rencana perdagangan kripto Anda.

Pertimbangan lain termasuk indikator analisis teknis dan fundamental yang ingin Anda gunakan untuk menghasilkan, membeli, dan menjual sinyal. Jenis pesanan yang ingin Anda gunakan, dan cara Anda berniat memantau pergerakan pasar dan harga.

Saat berdagang di pasar berjangka kripto yang bergejolak, manajemen uang dan ukuran posisi juga harus diperhitungkan.

3. Tentukan di mana Anda ingin berdagang

Crypto futures dapat diperdagangkan di dua pasar terpisah.

Opsi pertama adalah berdagang di bursa mata uang kripto tertentu seperti BitMEX dan Binance. Pertukaran Cryptocurrency telah menyediakan opsi ini untuk beberapa waktu, meskipun crypto futures sebagian besar tidak diatur.

Opsi kedua adalah berdagang di bursa yang diperdagangkan secara publik. Ini adalah fenomena yang relatif baru dan semuanya dimulai pada 10 Desember 2017, ketika Chicago Board Options Exchange (CBOE) meluncurkan Bitcoin futures tetapi menghentikannya nanti.

Chicago Mercantile Exchange (CME) menggantikannya. Selain kontrak bitcoin standar, pertukaran ini menawarkan Micro Bitcoin dan Ethereum futures, yang sepersepuluh ukuran bitcoin standar, serta opsi berjangka bitcoin.

Bakkt, yang terdaftar di NYSE, juga menyediakan perdagangan crypto dalam futures dan opsi crypto yang diselesaikan secara fisik. OKEx, yang berbasis di Seychelles, dan Binance, yang berbasis di Malta, adalah dua bursa crypto futures kripto terbesar.

Bahkan, berdasarkan jumlah kontrak minat terbuka pada platformnya, yang terakhir berada di peringkat pertama. Namun, itu tidak diatur oleh pihak berwenang di Amerika Serikat.

4. Belajar mengelola risiko

Manajemen risiko dimulai dengan hanya mendefinisikan apa yang Anda anggap sebagai kerugian yang dapat diterima atau tidak dapat diterima dalam suatu perdagangan.

Memiliki perspektif jangka panjang mengharuskan trader mendekati setiap perdagangan dengan strategi yang terdefinisi dengan baik. Strategi manajemen risiko dapat membantu Anda melindungi modal Anda, menetapkan harapan yang realistis, dan menghindari membiarkan emosi mengambil alih perdagangan Anda.

Perdagangan emosional dan kompulsif adalah contoh perilaku perjudian yang dapat merusak karir trading Anda.

Kita sekarang akan membahas beberapa pertukaran perdagangan crypto terkemuka, terutama untuk perdagangan leverage cryptocurrency futures.

Platform Crypto Exchange untuk Perdagangan Crypto Futures

1. Binance

Platform ini telah berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 2017. Binance Futures memberi para trader kemampuan untuk menggunakan leverage dan membuka posisi short dan long – hingga 125x saat melakukan perdagangan.

Platform ini sangat mirip dengan pertukaran spot Binance, dan antarmuka penggunanya yang sederhana serta operasi yang lancar menjadikannya aplikasi perdagangan paling populer. Untuk menggunakan fasilitas perdagangan leverage Binance, Anda harus terlebih dahulu menyelesaikan proses KYC (verifikasi identitas) – Binance memiliki proses KYC yang ketat untuk platform pertukaran berjangkanya. Dan, yang paling penting, negara asal Anda tidak boleh masuk dalam daftar hitam Binance.

Binance mungkin adalah pertukaran cryptocurrency paling aman yang tersedia. Ini telah meluncurkan dana yang dikenal sebagai dana SAFU. Pertukaran mulai mengalokasikan 10% dari semua biaya perdagangan ke Secure Assets Fund for Users (SAFU) untuk memberi pengguna perlindungan tambahan dalam kasus-kasus ekstrem.

2. FTX

Jika Anda mencari platform pertukaran crypto mutakhir, FTX adalah tempatnya. Platform yang didirikan pada pertengahan 2019 ini menyediakan dana asuransi dan jumlah likuiditas yang luar biasa bagi penggunanya.

FTX menyediakan berbagai token leverage seperti BTC, ETH, EOS, XRP, dan USDT. Setiap koin memiliki tiga kontrak berjangka: satu yang berakhir kuartal ini, satu yang berakhir kuartal berikutnya, dan satu yang abadi.

Pada awalnya, akses diberikan tanpa perlu verifikasi identitas atau KYC dalam pertukaran perdagangan kripto ini. Selain itu, untuk menghindari dislokasi harga yang besar, FTX futures menggunakan panggilan margin yang cermat dan terukur dan memungkinkan penarikan hingga $ 2.000 per hari. Platform ini terdiri dari antarmuka pengguna tingkat profesional yang tersedia di ponsel dan desktop.

3. Bitfinex

Kontrak berjangka abadi adalah fitur yang ditawarkan oleh bursa berjangka berbasis kripto. Bitfinex adalah penyedia terkemuka dari kontrak tersebut. Produk-produk ini berfungsi mirip dengan futures tradisional, tetapi secara bergulir.

Bitfinex adalah pertukaran cryptocurrency besar yang menawarkan beragam produk cryptocurrency dan opsi perdagangan, termasuk akun margin, derivatif, dan perdagangan kripto.

Bitfinex menentukan harga mark (harga di mana kontrak berjangka dinilai) dengan merujuk pada Indeks Komposit BFX (BFXCI). BFXCI adalah indeks harga tertimbang merata dari pasangan yang diperdagangkan di pasar spot Bitfinex serta hingga tiga bursa terkemuka yang terpisah, termasuk harga untuk pasangan token yang relevan.

Ini melindungi terhadap likuidasi yang tidak dapat dibenarkan yang disebabkan oleh manipulasi pasar atau volatilitas ekstrim. Likuidasi secara intrinsik terkait dengan harga pasar, yang ditentukan oleh BFXCI pada saat posisi dibuka.

Pandangan Akhir

Untuk mulai berdagang adalah memberdayakan jumlah uang beredar dalam perekonomian bersama dengan memaksimalkan keuntungan Anda sendiri. Meskipun Anda tidak dapat mencapai analogi perdagangan 100% sempurna, Anda dapat berjuang untuk kesuksesan Six Sigma.

Mempertimbangkan setiap aspek yang disebutkan dalam artikel ini bagi Anda untuk memulai perjalanan perdagangan crypto Anda di crypto futures, Anda harus mengurangi risiko yang ingin Anda layani.

Yang paling penting, pertimbangan untuk penggunaan leverage atau persyaratan margin yang besar, manajemen risiko-manfaat, dan aspek psikologis untuk crypto futures dapat mendisiplinkan Anda sebagai trader.

Broker Terbaik Indonesia 2023

  • Broker
  • Info
  • Peringkat
  • Link Buka Akun
  • Broker Teregulasi
  • Forex, CFD saham, emas, dll
  • 3 Jenis Akun: Mini, Standar STP, ECN
  • Spread ketat, mulai 0,2 pip (ECN)
  • Leverage hingga 1:2000 (Akun Mini)
  • Support MT4
  • Minimal deposit rendah, mulai $50
4.8/5

Reviews

    Reviews

    https://www.sahamok.net/daftar/zfxCreate your account
    Hide Reviews
    • Broker forex & CFD teregulasi
    • Leverage hingga 400:1
    • Crypto, forex, komoditas, dll
    4.8/5

    Reviews

      Reviews

      https://www.sahamok.net/visit/cerusmarketsCreate your account
      Hide Reviews
      • Broker FX dan CFD Global Teregulasi
      • No Deposit Bonus Forex $111
      • Forex, Komoditas, Logam, Saham, Indeks
      • Akun Islami
      4.8/5

      Reviews

        Reviews

        https://www.sahamok.net/listing/headwayCreate your account
        Hide Reviews
        • Broker forex & CFD teregulasi internasional
        • Modal deposit $100 (Akun Standar)
        • Leverage hingga 1:3000
        • Platform MT4, MT5, dan Terminal Trading
        4.8/5

        Reviews

          Reviews

          https://www.sahamok.net/rating/fbsCreate your account
          Hide Reviews
          • Bonus 65% deposit dengan crypto
          • Bonus lebih $10.000 per bulan
          • Tersedia Forex dan CFD crypto, indeks, komoditas, saham
          • Trading dengan MT4 dan MT5
          • Support 24/5 langsung dan kompeten
          • Refer dan dapatkan lebih $250
          4.8/5

          Reviews

            Reviews

            https://www.sahamok.net/visit/FXCHOICECreate your account
            Hide Reviews
            • Broker forex & CFD teregulasi internasional
            • Eksekusi cepat 0,03 detik
            • Tersedia akun Islami (bebas swap)
            • Leverage hingga 1:1000
            • Platform MT4 dan MT5
            4.8/5

            Reviews

              Reviews

              https://www.sahamok.net/visit/amarketsCreate your account
              Hide Reviews
              • Forex, CFD, and Crypto
              • No minimum deposit
              • No direct withdrawal or deposit fees
              • Competitive spreads, margins and trading costs
              4.8/5

              Reviews

                Reviews

                https://go.oanda.com/visit/?bta=35112&nci=5439Create your account
                Hide Reviews
                • 50% Deposit Bonus
                • Lowest Spreads
                • 1 USD = 10,000 RP
                4.8/5

                Reviews

                  Reviews

                  https://www.sahamok.net/visit/octafxCreate your account
                  Hide Reviews
                  • CFD saham, crypto, forex, emas
                  • Lebih 2,000 saham luar negeri
                  • Copy trading
                  • Regulasi CySEC dan MiFID
                  4.8/5

                  Reviews

                    Reviews

                    https://www.sahamok.net/visit/capitalCreate your account
                    Hide Reviews
                    • +160 CFD assets
                    • Gratis tools fundamental & teknikal
                    • Tampilan MT4 yang mudah
                    4.7/5

                    Reviews

                      Reviews

                      https://portal.xpromarkets.com/ind/live_signup&brd=1&sidc=FCD9140E-61B4-4F70-B6C2-331143180AFBCreate your account
                      Hide Reviews
                      • Bonus Hingga $600
                      • Leverage Up to 100x (Crypto)
                      • Tersedia Edukasi Gratis
                      4.7/5

                      Reviews

                        Reviews

                        https://www.bybitglobal.com/register?affiliate_id=25342&group_id=36469&group_type=1Create your account
                        Hide Reviews