Untuk mampu menangkap peluang perdagangan dan memaksimalkan keuntungan serta membatasi risiko, trader profesional pastinya memiliki strategi trading forex terbaik.

Pada dasarnya, strategi perdagangan forex adalah teknik untuk membuat keputusan berdasarkan informasi saat trading di pasar valuta asing.

Daftar Strategi dan Teknik Trading Forex Terpopuler

Beberapa strategi trading forex populer termasuk trend following, momentum, range trading, breakout trading, position trading, scalping, dan news trading.

1. Teknik Trend Following

Strategi trend following, atau mengikuti arah tren, yaitu melibatkan identifikasi arah tren dan perdagangan ke arah yang sama. Trader yang menggunakan metode ini mencari pergerakan harga yang menunjukkan tren naik (uptrend) atau tren turun (downtrend) dan memasuki perdagangan yang sesuai. Strategi trading forex ini sangat populer digunakan karena tren cenderung bertahan untuk waktu yang lama. Melalui trend following, trader dapat dengan mudah melihat arah harga ke depan.

Kelebihan:

• Mudah diikuti: Strategi trend followingmudah untuk diikuti dalam trading forex, yang didasarkan pada identifikasi arah tren pasar dan mengambil perdagangan ke arah yang sama.
• Probabilitas keberhasilan yang tinggi: Ini karena didasarkan pada mengikuti arah tren, yang merupakan arah momentum pasar.
• Berfungsi di semua kondisi pasar: Teknik trend following dapat bekerja di semua kondisi pasar, termasuk saat uptrend, downtrend, dan sideways.
• Memberikan titik masuk dan keluar yang jelas: Metode trend following dapat memberikan wawasan terkait level masuk dan keluar yang jelas berdasarkan arah tren.
• Dapat diotomatisasi: Proses otomatisasi dapat menggunakan robot trading atau expert advisor (EA).

Kekurangan:

• Entri dan keluar yang terlambat: Ini karena trend following bergantung pada konfirmasi arah tren sebelum mengambil perdagangan.
• False breakouts: Metode ini dapat menyebabkan kerugian jika trader memasuki perdagangan berdasarkan penembusan palsu (false breakouts).
• Penarikan besar: Trend following dapat menghasilkan penarikan besar (large drawdowns) selama ranging markets karena strategi tersebut dapat menghasilkan banyak sinyal palsu.
• Membutuhkan kesabaran dan disiplin: Ini karena suatu tren mungkin memerlukan waktu untuk berkembang, dan trader forex perlu menunggu konfirmasi tren sebelum melakukan perdagangan.
• Tidak cocok untuk trading jangka pendek: Kekurangan utama strategi forex trend following yaitu tidak ideal untuk trading jangka pendek karena teknik ini didasarkan pada identifikasi arah tren jangka panjang.

2. Metode Range Trading

Strategi range trading merupakan proses untuk mengidentifikasi kisaran harga dan perdagangan di dalamnya. Teknik ini didasarkan pada konsep bahwa harga cenderung memantul antara level support dan level resistance. Trader yang menggunakan metode range trading untuk mencari level tertentu dan memasuki perdagangan ketika harga mencapai salah satunya.

Kelebihan:

• Rentang Trading yang Ditentukan: Keuntungan utama dari range trading adalah menyediakan trader dengan rentang trading yang ditentukan untuk beroperasi. Ini membuatnya lebih mudah untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar untuk perdagangan forex, serta untuk mengatur stop-loss order.
• Kurang Berisiko: Range trading umumnya dianggap sebagai strategi trading forex yang aman dan rendah berisiko dibandingkan dengan strategi perdagangan lainnya, seperti trend following. Ini karena trader dapat menetapkan level stop-loss yang jelas, yang membatasi jumlah potensi kerugian.
• Perilaku Pasar yang Dapat Diprediksi: Ini didasarkan pada gagasan bahwa pasar akan terus bergerak dalam kisaran yang ditentukan, yang dapat diprediksi dengan tingkat akurasi tertentu. Ini membuat trader lebih mudah untuk membangun strategi trading forex yang menguntungkan.
• Bagus untuk Pemula: Range trading adalah strategi yang relatif sederhana karena tidak memerlukan pemahaman mendalam tentang analisis teknikal forex.

Kekurangan:

• Potensi Keuntungan Terbatas: Ini karena trader akan membeli pasangan mata uang tertentu di level atau rentang harga yang telah ditentukan sehingga akan membatasi profit.
• Membutuhkan Kesabaran: Trader harus menunggu pasar bergerak dalam kisaran tertentu sebelum melakukan perdagangan. Ini bisa saja menimbulkan frustasi bagi trader yang lebih aktif.
• Volatilitas Pasar: Range trading bisa menjadi rumit di pasar yang sangat fluktuatif karena tantangan untuk menetapkan kisaran yang jelas akan lebih besar.

3. Teknik Breakout

Strategi breakout mengidentifikasi tingkat harga yang sebelumnya yang telah berjuang untuk ditembus oleh pergerakan harga dan diperdagangkan ketika harga menembus tingkat ini. Trader yang menggunakan teknik breakout trading percaya bahwa ketika level harga tertentu berhasil ditembus, itu adalah tanda perubahan signifikan dalam sentimen pasar. Breakout termasuk salah satu strategi trading forex terbaik, aman, dan menguntungkan.

Kelebihan:

• Potensi Keuntungan Tinggi: Teknik breakout adalah strategi trading forex yang menguntungkan bila dijalankan dengan benar. Dengan memasuki pasar di awal tren, trader dapat memanfaatkan momentum harga dan berpotensi menghasilkan keuntungan besar.
• Mudah Diidentifikasi: Peluang breakout relatif mudah dibaca dengan menggunakan berbagai indikator teknikal dan pola grafik tertentu untuk mengidentifikasi level support dan resistance utama.
• Hapus Titik Masuk dan Keluar: Karena didasarkan pada tingkat support dan resistance yang jelas, strategi breakout mudah untuk menentukan titik masuk dan keluar untuk perdagangan. Ini dapat membantu trader dalam manajemen risiko dan menetapkan target keuntungan yang realistis.
• Efektif di Pasar Volatil: Saat pasar forex sedang bergejolak, teknik breakout menjadi metode paling efektif karena harga bergerak cepat ke kedua arah, dan trader dapat memanfaatkan momentum harga dan berpotensi menghasilkan profit lebih besar.

Kekurangan:

• False Breakouts: Ini terjadi ketika harga menembus level support atau resistance tetapi gagal untuk melanjutkan ke arah breakout. Trader mungkin memasuki pasar terlalu dini karena sinyal palsu yang kemudian menimbulkan kerugian.
• Membutuhkan Kesabaran: Ini karena trader harus menunggu dalam waktu yang relatif lama untuk breakout terjadi.
• Volatilitas Pasar: Sementara breakout bisa efektif di pasar yang volatil, itu juga bisa menimbulkan risiko signifikan. Pergerakan harga yang cepat dapat mengakibatkan peningkatan volatilitas dan spread yang lebih luas sehingga lebih sulit untuk mengeksekusi trading yang menguntungkan.

4. Position Trading

Strategi position trading menekankan pada memegang (menahan) posisi untuk jangka waktu yang lama, biasanya berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Dengan kata lain, metode ini mendasarkan keputusan perdagangan pada fundamental pasar dan tren ekonomi jangka panjang. Position trading termasuk strategi trading forex yang aman untuk menghindari fluktuasi harga pasangan mata uang yang ekstrem dalam jangka pendek.

Kelebihan:

• Stres yang lebih rendah: Strategi forex dengan position trading tidak mengharuskan trader untuk memantau pasar secara terus-menerus sehingga dapat melegakan menurunkan tingkat stres. Teknik position trading hanya perlu menganalisis pasar seminggu sekali atau bahkan lebih jarang dan tetap bisa menghasilkan profit.
• Potensi keuntungan yang lebih besar: Teknik position trading terumasuk strategi jangka panjang, dan karena itu memiliki potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan teknik berbasis jangka pendek. Ini berarti position trading adalah strategi trading forex yang menguntungkan dan juga relatif aman karena menghindari fluktuasi harga forex jangka pendek.
• Penghematan waktu: Karena memantau pergerakan pasar yang lebih jarang, trader dapat menghemat waktu mereka dan mengalokasikannya ke hal-hal lain yang lebih penting.

Kekurangan:

• Butuh kesabaran: Ini karena position trading bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk merealisasikan keuntungan.
• Perlu modal trading yang lebih besar: Ini karena trader harus memperhitungkan tingkat stop loss yang lebih luas yang dibutuhkan untuk memungkinkan pergerakan pasar yang lebih besar.

5. Scalping Forex

Scalping adalah teknik trading yang melibatkan banyak perdagangan kecil dengan margin keuntungan kecil, tetapi dengan frekuensi lebih banyak. Teknik scalping forex dilakukan oleh scalper dan termasuk strategi trading yang menguntungkan, tetapi berisiko tinggi sehingga lebih cocok untuk trader berpengalaman. Scalping memaksa trader untuk memegang posisi untuk periode waktu yang sangat singkat, biasanya detik atau menit, dan mencoba memanfaatkan pergerakan harga kecil.

Kelebihan:

• Keuntungan Cepat: Scalping adalah strategi trading forex terbaik untuk menghasilkan keuntungan cepat dengan memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek. Scalper bertujuan untuk menghasilkan keuntungan kecil dari setiap perdagangan, yang dapat menambah keuntungan yang signifikan dari waktu ke waktu.
• Tingkat Kemenangan Tinggi: Scalping melibatkan perdagangan dengan pergerakan harga kecil, yang dapat meningkatkan kemungkinan memenangkan perdagangan.
• Risiko Terbatas: Scalper biasanya menggunakan stop-loss order yang ketat untuk membatasi kerugian mereka jika posisi mereka bergerak melawan arah.

Kekurangan:

• Biaya Transaksi Tinggi: Karena scalper melakukan banyak perdagangan dalam waktu singkat, mereka mungkin mengeluarkan biaya transaksi (spread dan komisi) yang lebih tinggi.
• Stres: Teknik scalping forex mengharuskan trader untuk membuat keputusan cepat dan mengambil tindakan dalam hitungan detik. Ini bisa menimbulkan stres dan merusak mental, terutama bagi trader yang tidak berpengalaman.
• Membutuhkan Pengalaman: Metode scalping membutuhkan pengalaman dan disiplin untuk berhasil dieksekusi sehingga tidak disarankan untuk trader pemula.
• Potensi Keuntungan Terbatas: Meskipun risiko kerugian dapat dibatasi, strategi scalping juga dapat membatasi potensi keuntungan yang signifikan karena teknik ini hanya mengincar keuntungan tipis-tipis.

6. Teknik News Trading

Strategi news trading yaitu metode perdagangan yang didasarkan pada rilis berita ekonomi dan peristiwa penggerak pasar lainnya. Trader forex yang menggunakan metode ini akan menganalisis berita utama dan potensi dampaknya terhadap pergerakan di pasar forex. Dengan demikian, trader dapat melihat peluang terkait pasangan mata uang yang paling potensial. News trading termasuk strategi trading forex paling populer untuk mendapatkan potensi keuntungan jangka pendek.

Kelebihan:

• Potensi Keuntungan Tinggi: Peristiwa berita sering kali memicu pergerakan pasar yang signifikan yang dapat menghasilkan keuntungan besar jika trader dapat memprediksi arah pasar secara akurat.
• Peningkatan Volatilitas Pasar: Berita utama menciptakan volatilitas yang signifikan di pasar, yang dapat meningkatkan peluang perdagangan.
• Peluang untuk Memanfaatkan Inefisiensi Pasar: News dan acara utama sering kali menciptakan inefisiensi pasar yang dapat dieksploitasi oleh trader untuk mendapatkan profit.
• Kemampuan untuk Trading di Banyak Pasar: Acara berita dapat memengaruhi banyak pasar, seperti forex, komoditas, saham, dan crypto yang memberi peluang perdagangan kepada trader.

Kekurangan:

• Risiko Tinggi: Berita utama dapat mendorong pergerakan pasar yang signifikan, terjadi dengan cepat, serta tidak dapat diprediksi. Ini pada gilirannya juga membawa risiko tinggi kepada trader sehingga trader perlu merancang manajemen risiko trading forex.
• Membutuhkan Keputusan Cepat: Strategi trading forex berbasis berita (news) mengharuskan trader untuk membuat keputusan cepat berdasarkan informasi yang dirilis, yang dapat menjadi tantangan besar bagi sebagian trader.
• Kelebihan Informasi: Acara berita dapat menimbulkan kelebihan informasi, membuatnya sulit untuk mengidentifikasi rilis berita yang paling relevan dan menentukan dampaknya terhadap pasar.
• Analisis Teknikal Dapat Dibatasi: Teknik berbasis news trading sering kali mengharuskan trader untuk berfokus pada analisis fundamental, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan analisis teknikal secara efektif.

Strategi Trading Forex untuk Trader Tingkat Lanjut

Aktivitas trading forex bisa menjadi sangat kompleks dan menantang, tetapi dengan pengalaman dan pengetahuan, trader berpengalaman dapat memanfaatkan peluang di pasar forex.

Berikut ini adalah beberapa strategi dan tools utama yang digunakan oleh trader tingkat lanjut untuk meningkatkan kinerja trading forex mereka.

Analisis Teknikal Tingkat Lanjut

Trader profesional dan berpengalaman biasanya menggunakan berbagai alat dan indikator analisis teknikal untuk mengidentifikasi peluang perdagangan. Ini mungkin termasuk indikator yang lebih maju seperti Fibonacci retracements, analisis Elliott wave, dan pola harmonik. Selain itu, trader pro dapat menggunakan alat charting yang lebih kompleks seperti grafik Renko, Kagi, atau Point & Figure untuk membantu mengidentifikasi tren dan pola di pasar.

Manajemen Risiko Tingkat Lanjut

Strategi trading forex oleh trader pro juga sering berfokus pada manajemen risiko untuk meminimalkan potensi kerugian sambil memaksimalkan keuntungan mereka. Ini mungkin melibatkan teknik manajemen risiko yang lebih maju seperti position sizing, lindung nilai (hedging), dan diversifikasi.

Position sizing melibatkan penghitungan ukuran optimal posisi berdasarkan saldo akun trader, toleransi risiko, dan kondisi pasar. Hedging melibatkan pembukaan posisi trading yang berlawanan untuk mengimbangi potensi kerugian dalam satu posisi. Diversifikasi melibatkan penyebaran risiko di beberapa instrumen atau pasar.

Psikologi Trading Forex Tingkat Lanjut

Trader berpengalaman dan profesional memahami pentingnya memiliki pola pikir yang disiplin dan fokus saat trading di pasar forex. Mereka sering memiliki trading plan yang terdefinisi dan terukur dengan baik, yang mencakup strategi masuk dan keluar, aturan manajemen risiko, dan seperangkat aturan perdagangan.

Mereka juga memiliki pemahaman yang kuat tentang psikologi trading, kekuatan dan kelemahan mereka, dan mampu mengelola emosi secara efektif.

Teknik Trading Forex Tingkat Lanjut

Trader pro dapat menggunakan berbagai strategi trading forex, termasuk scalping, swing, dan position. Scalping melibatkan serangkaian perdagangan sepanjang hari untuk mengambil keuntungan dari pergerakan harga kecil. Swing trading memegang posisi selama beberapa hari atau minggu untuk mendapatkan profit dari tren jangka panjang. Perdagangan posisi (position trading) melibatkan posisi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dan biasanya digunakan oleh trader yang memanfaatkan tren fundamental jangka panjang.

Trading Tools Tingkat Lanjut

Trader tingkat lanjut sering menggunakan berbagai trading tools untuk meningkatkan kinerja perdagangan mereka. Ini mungkin termasuk automated trading software, yang dapat membantu mereka melakukan perdagangan dengan lebih efisien dan akurat. Kemudian, ini juga dapat mencakup platform trading forex canggih yang menawarkan fitur tambahan seperti charting, berita dan analisis pasar, dan sinyal trading.

Pandangan Akhir

Pada intinya, strategi trading forex sangat penting bagi trader untuk mengambil keputusan perdagangan berdasarkan informasi yang ditangkap. Beberapa teknik trading forex populer yang dapat menjadi pilihan terbaik, aman, dan menguntungkan adalah trend following, breakout, scalping, position, range, dan news trading.

Anda dapat memilih salah satu atau juga bisa mengombinasikan satu sama lain. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan juga bahwa menggunakan terlalu banyak strategi trading akan sangat membingungkan dan mungkin saja pengambilan keputusan menjadi tidak efisien dan efektif. Oleh karena itu, coba satu teknik dan uji apakah itu cocok untuk Anda―menyesuaikan dengan tujuan, preferensi, dan profil risiko.